Page 70 - Customs Anual Report 2017

กรมศุลกากร หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (หน่วย : บาท)

2560 2559
หมายเหตุที่ 6 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1101010101 เงินสดในมือ 6,000.00 -

1101010103 บัตรภาษี 11,699,103.27 40,816,327.84
1101010110 พักเงินสดรับ 5,586,408,513.09 5,194,506,801.30

1101010112 พักเงินน�าส่ง - 33,000.00
1101020501 พักรอ Clearing - (33,000.00)
1101010104 เงินทดรองราชการ 10,000,000.00 10,000,000.00

1101020601 เงินฝากธนาคารเพื่อน�าส่งคลัง - 170,000.00
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) 1,214,766.41 2,374,567.12

1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 1,940,460.92 1,321,768.19
1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน 91,503,478.46 141,548,402.26
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ 460,968,717.47 411,685,823.27

1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว 164,500,757.30 161,836,813.34
1101020501 เงินฝากคลัง 14,840,643,479.44 12,895,317,878.15
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21,168,885,276.36 18,859,578,381.47

เงินฝากคลัง คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�านวน 14,840,643,479.44 บาท และวันที่ 30 กันยายน 2559
จ�านวน 12,895,317,878.15 บาท เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย ประกอบด้วย
2560 2559

เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (512) 392,425,321.94 347,860,509.35
เงินฝากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (655) 191,961.56 191,961.56

เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ (771) 9,454,772.76 5,374,035.56
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (788) 563,300.00 -
เงินฝากเงินประกันอากร/หลักประกันสัญญา/เงินฝากต่างๆ (799) 2,014,536,023.23 1,981,212,011.01

เงินฝากชดเชยการส่งสินค้าออก (907) 10,448,264,181.90 8,525,053,121.92
เงินฝากเพื่อจ่ายคืนค่าธรรมเนียมพิเศษไม่พึงช�าระ (911) 28,515,043.13 28,514,991.13

กองทุนพัฒนาบุคลากร (913) 2,168,267.12 2,439,920.05
เงินฝากค่าพาหนะส�าหรับพนักงานประจ�านอกเขตที่ท�าการศุลกากร (915) 3,959,130.00 2,385,356.00
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากร (918) 656,001,849.20 798,424,558.50

เงินรับฝาก - เงินสินบนรางวัล (921) 1,039,043,729.52 976,335,540.54
เงินฝากค่าธรรมเนียมศุลกากร (922) 200,115,051.39 185,574,175.77

เงินฝากเงินบ�ารุงองค์การของ ส.ส.ท. (923) 36,357,025.31 34,839,305.35
เงินฝากค่าใช้จ่ายเงินบ�ารุงองค์การของ ส.ส.ท. (924) 9,047,822.38 7,112,391.41
รวมเงินฝากคลัง 14,840,643,479.44 12,895,317,878.15

64 รายงานประจำาปี 2560  กรมศุลกากร